Saldireserve
bedragen * € 1 miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
beginstand | 63,6 | 59,1 | 52,0 | 56,8 | 65,9 | 72,6 | |
voorstel bij deze rekening | |||||||
rekeningresultaat 2019 toevoegen | 5,3 | ||||||
naar reserve beschermd wonen | -10,2 | ||||||
naar reserve decembermiddelen | -3,3 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | -6,1 | -0,3 | 2,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
Exploitatie KKG | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Bespaarde rente reserve | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties | 7,3 | 0,0 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | |
Incidentele toevoeging aan programmamiddelen (voorheen Koers west)* | -1,2 | ||||||
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | |
Financieel tekort werk, inkomen armoede | ZN'17 | -1,4 | |||||
Financieel resultaat vluchtelingen uit reserve | ZN'17 | -0,1 | |||||
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | |
Inzet reservering transitiefonds tbv begr. | SB 2020 | -2,0 | |||||
Transformatie sociaal domein | coalitieakk. | -1,2 | -0,6 | -0,1 | |||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2,5 | |||||
Huisvesting GGD | 110/2019 | -1,8 | |||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | 0,9 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | ||
Budgetoverhevelingen | |||||||
aanvullende aanpak werk en inkomen | NS '19 | 0,2 | -0,2 | ||||
Inzet transformatiefonds | NS '19 | 0,9 | -0,9 | ||||
Taalniveau statushouders | NS '19 | 0,1 | -0,1 | ||||
kerkenvisies (DU) | NS '19 | 0,0 | 0,0 | ||||
Regionale Energie Strategie | NS '19 | 1,5 | -1,3 | -0,2 | |||
Verschuiving taakmutaties werk inkomen | ZN'19 | -0,1 | -0,3 | ||||
Claims en verwachtingen | |||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
Knoop 38 | coalitieakk. | -4,4 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | coalitieakk. | -1,5 | |||||
Stand ultimo | 59,1 | 52,0 | 56,8 | 65,9 | 72,6 | 82,0 |
*Bij de stadsrekening 2018 is besloten om de bijdrage aan Koers West niet meer jaarlijks uit de saldireserve te halen, maar een voorziening te vormen en daaruit de jaarlijkse bijdrage te bekostigen. In de begroting 2020 zijn de jaarlijkse bijdragen vanuit de saldireserve dan ook vervallen. Voor 2019 zijn de middelen, conform begroting, nog wel vanuit de saldireserve ten gunste van de programmamiddelen gebracht. De uitkering aan Koers west is niet ten laste van de programmamiddelen, maar ten laste van de voorziening verrekend. De toevoeging aan de programmamiddelen heeft dus bijgedragen aan het voordelig rekeningresultaat van € 5,3 miljoen. En aangezien dit saldo via de resultaatbestemming weer aan de saldireserve wordt toegevoegd, is deze mutatie uiteindelijk voor de saldireserve budgettair neutraal.