Kortlopende schulden
Kasgeldleningen en banksaldi
kortlopende schulden, kasgeldlening en banksaldi | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Kasgeldleningen | 112.000 | 90.000 |
Banksaldi | 6 | 3 |
Rekening-courant derden | 2.875 | 3.000 |
Totaal | 114.881 | 93.003 |
Overzicht schatkistbankieren
Bedragen in miljoenen € | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
Gemiddeld saldo per kwartaal | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
Af: drempelbedrag | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
overschrijding (-/- ) / ruimte ( + ) | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,3 |
Overige kortlopende schulden | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Crediteuren | 4.675 | 6.504 |
afdracht loonheffing en sociale lasten | 8.122 | 7.779 |
Totaal | 12.797 | 14.283 |